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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 330 808.00 | | 1 330 808.00 | 1 330 808.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 276.00 | | 1 340 276.00 | 1 340 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 276.00 | | 1 341 276.00 | 1 341 276.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 662.00 | | | 1 337 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 462.00 | | | 1 342 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 276.00 | | | 1 341 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 808.00 | | 1 334 808.00 | 1 334 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 662.00 | | | 1 337 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 808.00 | | 1 334 808.00 | 1 334 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 462.00 | 4 800.00 | | 1 342 462.00 |