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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 783 550.00 | | 3 783 550.00 | 3 783 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 470.00 | | 3 802 470.00 | 3 802 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 470.00 | | 3 803 470.00 | 3 803 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 783 550.00 | | | 3 783 550.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 408.00 | -6 186.00 | | -7 408.00 |
DL TOTAL (I) | -8 594.00 | -1 186.00 | | -8 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 984.00 | 1 337 662.00 | | 3 807 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 800.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 064.00 | 1 342 462.00 | | 3 812 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 470.00 | 1 341 276.00 | | 3 803 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080.00 | 4 800.00 | | 4 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 144.00 | 10 952.00 | | 371 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 551.00 | 17 138.00 | | 378 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 408.00 | -6 186.00 | | -7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 783 550.00 | | 3 783 550.00 | 3 783 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 807 984.00 | | | 3 807 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 550.00 | | 3 783 550.00 | 3 783 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 064.00 | 4 080.00 | | 3 812 064.00 |