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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
BZ Autres créances | 9 868 990.00 | | 9 868 990.00 | 9 868 990.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876 597.00 | | 9 876 597.00 | 9 876 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 308.00 | | 10 051 308.00 | 10 051 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 868 990.00 | | | 9 868 990.00 |
CU Autres participations | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 292.00 | 5 000.00 | | 11 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
DH Report à nouveau | -13 594.00 | -6 186.00 | | -13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 547.00 | -7 408.00 | | -28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 136 569.00 | -8 594.00 | | 136 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902 138.00 | 3 807 984.00 | | 9 902 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 4 080.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 738.00 | 3 812 064.00 | | 9 914 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 308.00 | 3 803 470.00 | | 10 051 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 902 138.00 | | | 9 902 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 865.00 | 371 144.00 | | 611 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 412.00 | 378 551.00 | | 640 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 547.00 | -7 408.00 | | -28 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 173 710.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 173 710.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 868 990.00 | | 9 868 990.00 | 9 868 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 902 138.00 | | | 9 902 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 990.00 | | 9 868 990.00 | 9 868 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 738.00 | 12 600.00 | | 9 914 738.00 |