| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
AP Constructions | 281 086.00 | 209 120.00 | 71 966.00 | 281 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 543.00 | 90 433.00 | 15 110.00 | 105 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 575.00 | 134 506.00 | 58 068.00 | 192 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 669.00 | 440 736.00 | 187 932.00 | 628 669.00 |
BT Marchandises | 873 180.00 | 260 939.00 | 612 241.00 | 873 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 091.00 | 1 228.00 | 335 862.00 | 337 091.00 |
BZ Autres créances | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CF Disponibilités | 399 586.00 | | 399 586.00 | 399 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 590.00 | 262 167.00 | 1 569 422.00 | 1 831 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 259.00 | 702 904.00 | 1 757 355.00 | 2 460 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 791 828.00 | | | 791 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 996.00 | | | 1 040 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 705.00 | | | 704 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 355.00 | | | 1 757 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 746.00 | 44 000.00 | 3 424 746.00 | 3 380 746.00 |
FG Production vendue services | 303 505.00 | 2 712.00 | 306 217.00 | 303 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 252.00 | 46 712.00 | 3 730 964.00 | 3 684 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 689.00 | | | 3 859 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 121.00 | | | 3 683 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 065.00 | | 6 916.00 | 632 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 628 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 613 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 099.00 | | 6 916.00 | 617 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 580.00 | 34 894.00 | 10 312.00 | 411 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 478.00 | 34 894.00 | 10 312.00 | 409 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 120.00 | 11 654.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 033.00 | 100 745.00 | 62 839.00 | 223 033.00 |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | 1 228.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 399.00 | 101 973.00 | 66 631.00 | 231 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 519.00 | 113 627.00 | 74 751.00 | 239 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 627.00 | 74 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 909.00 | 286 909.00 | | 286 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 444.00 | 25 081.00 | 1 362.00 | 26 444.00 |
VI Groupe et associés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 718.00 | 186.00 | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 173.00 | 454 697.00 | 8 475.00 | 463 173.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 844.00 | 558 481.00 | 1 362.00 | 559 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
ST Autres comptes | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YT Sous‐traitance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 196.00 | | | 726 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |