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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
AP Constructions | 281 086.00 | 222 638.00 | 58 448.00 | 281 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 543.00 | 102 435.00 | 3 108.00 | 105 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 669.00 | 135 923.00 | 121 746.00 | 257 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 763.00 | 467 673.00 | 226 090.00 | 693 763.00 |
BT Marchandises | 535 514.00 | 232 121.00 | 303 392.00 | 535 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 866.00 | 1 228.00 | 449 637.00 | 450 866.00 |
BZ Autres créances | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CF Disponibilités | 519 651.00 | | 519 651.00 | 519 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 511.00 | 233 349.00 | 1 402 161.00 | 1 635 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 274.00 | 701 023.00 | 1 628 251.00 | 2 329 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 958 396.00 | 791 828.00 | | 958 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 423.00 | 176 568.00 | | 99 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 420.00 | 1 040 996.00 | | 1 130 420.00 |
DP Provisions pour risques | 9 443.00 | 11 654.00 | | 9 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 443.00 | 11 654.00 | | 9 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 26 444.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 48 380.00 | | 35 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 152.00 | 286 909.00 | | 220 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 660.00 | 192 370.00 | | 231 660.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 5 739.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 387.00 | 704 705.00 | | 488 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 251.00 | 1 757 355.00 | | 1 628 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 388.00 | 558 481.00 | | 488 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 431.00 | 34 500.00 | 2 703 931.00 | 2 669 431.00 |
FG Production vendue services | 299 613.00 | | 299 613.00 | 299 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 044.00 | 34 500.00 | 3 003 544.00 | 2 969 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791.00 | 42 701.00 | | 14 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791.00 | 43 181.00 | | 14 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 791.00 | 43 119.00 | | 14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 171.00 | 72 526.00 | | 39 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 568.00 | 3 859 686.00 | | 3 123 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 142.00 | 3 683 116.00 | | 3 024 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 423.00 | 176 570.00 | | 99 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 669.00 | | 73 738.00 | 628 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 644.00 | 693 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 678 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 703.00 | | 73 738.00 | 613 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 163.00 | 35 581.00 | 8 644.00 | 436 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 060.00 | 35 581.00 | 8 644.00 | 434 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 654.00 | 9 443.00 | 11 654.00 | 11 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 450 866.00 | 450 866.00 | | 450 866.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 447.00 | 498.00 | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 067.00 | 498 279.00 | 8 788.00 | 507 067.00 |
VW T.V.A. | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 388.00 | 488 388.00 | | 488 388.00 |