| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
AN Terrains | 234 236 386.00 | 653 595.00 | 233 582 791.00 | 234 236 386.00 |
AP Constructions | 715 016 082.00 | 350 637 110.00 | 364 378 972.00 | 715 016 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 322 003.00 | | 9 322 003.00 | 9 322 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 700 412.00 | 351 290 705.00 | 607 409 706.00 | 958 700 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750 261.00 | 1 172 334.00 | 7 577 927.00 | 8 750 261.00 |
BZ Autres créances | 45 577 188.00 | | 45 577 188.00 | 45 577 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 327 450.00 | 1 172 334.00 | 53 155 115.00 | 54 327 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 027 862.00 | 352 463 039.00 | 660 564 822.00 | 1 013 027 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 589.00 | 1 583 589.00 | | 1 583 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 028 107.00 | 615 028 107.00 | | 615 028 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 | | 1 172 817.00 |
DH Report à nouveau | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969 687.00 | 19 104 080.00 | | 16 969 687.00 |
DL TOTAL (I) | 634 788 652.00 | 636 923 044.00 | | 634 788 652.00 |
DP Provisions pour risques | 144 401.00 | 304 772.00 | | 144 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 778 600.00 | 4 079 498.00 | | 3 778 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 923 001.00 | 4 384 270.00 | | 3 923 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 459.00 | 5 720 737.00 | | 820 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818 134.00 | 7 550 161.00 | | 5 818 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900 101.00 | 5 034 705.00 | | 8 900 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 107.00 | 60 304.00 | | 4 472 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 163.00 | 3 916.00 | | 489 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 239.00 | 9 502 827.00 | | 17 239.00 |
EA Autres dettes | 1 334 371.00 | | | 1 334 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592.00 | 1 561.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 853 169.00 | 27 874 211.00 | | 21 853 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 564 822.00 | 669 181 525.00 | | 660 564 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 505 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 505 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 051 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 813 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 837 004.00 | |
GE Autres charges | | | 45 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 738 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 686 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 125 474.00 | 740 324.00 | | 72 125 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 155 787.00 | 549 284.00 | | 55 155 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969 687.00 | 191 040.00 | | 16 969 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 534 883.00 | 958 574 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 683 449.00 | | 15 425 906.00 | 960 683 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 993.00 | | 10 011.00 | 33 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 363 677.00 | 18 813 774.00 | 3 543 455.00 | 346 363 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 363 677.00 | 18 813 774.00 | 3 543 455.00 | 346 363 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 384 270.00 | 3 837 004.00 | 4 298 273.00 | 4 384 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818 134.00 | | 5 818 134.00 | 5 818 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 108.00 | 4 472 108.00 | | 4 472 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 372.00 | 1 334 372.00 | | 1 334 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 750 262.00 | 8 750 262.00 | | 8 750 262.00 |
VB T. V. A. | 2 352 787.00 | 2 352 787.00 | | 2 352 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 459.00 | 820 459.00 | | 820 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 225 601.00 | 35 225 601.00 | | 35 225 601.00 |
VP Divers | 4 057 067.00 | 4 057 067.00 | | 4 057 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 861.00 | 460 861.00 | | 460 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 023.00 | 906 023.00 | | 906 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035 710.00 | 3 035 710.00 | | 3 035 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327 450.00 | 54 327 450.00 | | 54 327 450.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 851 577.00 | 16 033 443.00 | 5 818 134.00 | 21 851 577.00 |