| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
AN Terrains | 176 181 593.00 | 1 590 595.00 | 174 590 997.00 | 176 181 593.00 |
AP Constructions | 564 681 971.00 | 327 641 932.00 | 237 040 039.00 | 564 681 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 878 389.00 | | 24 878 389.00 | 24 878 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 865 704.00 | 329 232 526.00 | 436 633 177.00 | 765 865 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 554.00 | | 255 554.00 | 255 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 220.00 | 2 202 627.00 | 8 942 593.00 | 11 145 220.00 |
BZ Autres créances | 47 688 060.00 | | 47 688 060.00 | 47 688 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 088 834.00 | 2 202 627.00 | 56 886 207.00 | 59 088 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 954 538.00 | 331 435 153.00 | 493 519 384.00 | 824 954 538.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 589.00 | 1 583 589.00 | | 1 583 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 028 107.00 | 355 028 107.00 | | 355 028 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 | | 1 172 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 96 718 648.00 | 34 450.00 | | 96 718 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808 752.00 | 116 684 198.00 | | 9 808 752.00 |
DL TOTAL (I) | 464 311 915.00 | 474 503 162.00 | | 464 311 915.00 |
DP Provisions pour risques | 810 645.00 | 550 196.00 | | 810 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 211 677.00 | 7 966 547.00 | | 6 211 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 022 322.00 | 8 516 743.00 | | 7 022 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 251.00 | | | 369 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 801.00 | 4 342 388.00 | | 4 695 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246 376.00 | 9 013 940.00 | | 3 246 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 264.00 | 7 365 553.00 | | 6 626 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 361.00 | 8 880 214.00 | | 376 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 598.00 | 14 882.00 | | 5 598.00 |
EA Autres dettes | 6 863 856.00 | 13 021 233.00 | | 6 863 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | 1 624.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 185 148.00 | 42 639 835.00 | | 22 185 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 519 384.00 | 525 659 740.00 | | 493 519 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 360 399.00 | | 39 360 399.00 | 39 360 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 360 399.00 | | 39 360 399.00 | 39 360 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 206 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 488 506.00 | |
GE Autres charges | | | 199 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 042 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 044 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 848.00 | 20 000.00 | | 66 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 000.00 | 195 573 938.00 | | 1 092 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 848.00 | 195 593 938.00 | | 1 158 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 2 345.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 722.00 | 48 160 527.00 | | 606 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 823.00 | 48 162 871.00 | | 1 130 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 025.00 | 147 431 067.00 | | 28 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263 874.00 | 46 065 415.00 | | 3 263 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 472 128.00 | 253 771 180.00 | | 49 472 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 663 376.00 | 137 086 982.00 | | 39 663 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808 752.00 | 116 684 198.00 | | 9 808 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 444 357.00 | | 13 030 993.00 | 756 444 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 41 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609 646.00 | 765 865 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609 265.00 | 765 741 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 320 224.00 | | 13 030 993.00 | 756 320 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 228 164.00 | 10 978 679.00 | 564 911.00 | 317 228 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 228 164.00 | 10 978 679.00 | 564 911.00 | 317 228 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 516 743.00 | 6 488 506.00 | 7 982 927.00 | 8 516 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 590 595.00 | | | 1 590 595.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327 729.00 | 680 884.00 | 805 986.00 | 2 327 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918 324.00 | 680 884.00 | 805 986.00 | 3 918 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435 067.00 | 7 169 390.00 | 8 788 913.00 | 12 435 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 695 801.00 | | 4 695 801.00 | 4 695 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 264.00 | 6 626 264.00 | | 6 626 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110 232.00 | 10 110 232.00 | | 10 110 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 145 220.00 | 11 145 220.00 | | 11 145 220.00 |
VB T. V. A. | 724 668.00 | 724 668.00 | | 724 668.00 |
VC Groupe et associés | 12 234 558.00 | 12 234 558.00 | | 12 234 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 057 982.00 | 29 057 982.00 | | 29 057 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132 163.00 | 1 132 163.00 | | 1 132 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538 688.00 | 4 538 688.00 | | 4 538 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 872 762.00 | 58 872 762.00 | | 58 872 762.00 |
VW T.V.A. | 276 472.00 | 276 472.00 | | 276 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 185 148.00 | 17 489 347.00 | 4 695 801.00 | 22 185 148.00 |