| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
AN Terrains | 176 387 278.00 | 1 590 595.00 | 174 796 683.00 | 176 387 278.00 |
AP Constructions | 562 920 813.00 | 317 228 164.00 | 245 692 649.00 | 562 920 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 012 133.00 | | 17 012 133.00 | 17 012 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 444 357.00 | 318 818 759.00 | 437 625 598.00 | 756 444 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 421.00 | | 236 421.00 | 236 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839 803.00 | 2 327 729.00 | 10 512 074.00 | 12 839 803.00 |
BZ Autres créances | 77 015 200.00 | | 77 015 200.00 | 77 015 200.00 |
CF Disponibilités | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 361 871.00 | 2 327 729.00 | 88 034 142.00 | 90 361 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 806 228.00 | 321 146 488.00 | 525 659 740.00 | 846 806 228.00 |
CU Autres participations | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 589.00 | 1 583 589.00 | | 1 583 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 028 107.00 | 615 028 107.00 | | 355 028 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 | | 1 172 817.00 |
DH Report à nouveau | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 684 198.00 | 93 329 538.00 | | 116 684 198.00 |
DL TOTAL (I) | 474 503 162.00 | 711 148 502.00 | | 474 503 162.00 |
DP Provisions pour risques | 550 196.00 | 1 409 927.00 | | 550 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 966 547.00 | 3 863 238.00 | | 7 966 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 516 743.00 | 5 273 165.00 | | 8 516 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 388.00 | 4 318 450.00 | | 4 342 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 013 940.00 | 5 364 436.00 | | 9 013 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 553.00 | 5 429 866.00 | | 7 365 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880 214.00 | 34 952 338.00 | | 8 880 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 882.00 | 16 234.00 | | 14 882.00 |
EA Autres dettes | 13 021 233.00 | 5 833 306.00 | | 13 021 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | 392.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 639 835.00 | 56 032 515.00 | | 42 639 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 659 740.00 | 772 454 182.00 | | 525 659 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 342 388.00 | | | 4 342 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 371 716.00 | | 52 371 716.00 | 52 371 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 371 716.00 | | 52 371 716.00 | 52 371 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 156 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 937 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 532 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 212 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 943 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 318 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 458 261.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 573 938.00 | 220 000 000.00 | | 195 573 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 593 938.00 | 220 458 261.00 | | 195 593 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 2 110.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 160 527.00 | 113 446 977.00 | | 48 160 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162 871.00 | 113 449 087.00 | | 48 162 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 431 067.00 | 107 009 174.00 | | 147 431 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 065 415.00 | 38 800 626.00 | | 46 065 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 771 180.00 | 289 160 658.00 | | 253 771 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 086 982.00 | 195 831 120.00 | | 137 086 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 684 198.00 | 93 329 538.00 | | 116 684 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 934 680.00 | | 12 674 467.00 | 793 934 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 42 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 164 791.00 | 756 444 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 162 984.00 | 756 320 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 808 742.00 | | 12 674 467.00 | 793 808 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 238 193.00 | 10 992 428.00 | 2 002 458.00 | 308 238 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 238 193.00 | 10 992 428.00 | 2 002 458.00 | 308 238 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273 165.00 | 8 532 275.00 | 5 288 697.00 | 5 273 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 653 595.00 | 937 000.00 | | 653 595.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076 782.00 | 681 119.00 | 430 171.00 | 2 076 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 377.00 | 1 618 119.00 | 430 171.00 | 2 730 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003 541.00 | 10 150 394.00 | 5 718 868.00 | 8 003 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342 388.00 | | 4 342 388.00 | 4 342 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 553.00 | 7 365 553.00 | | 7 365 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600 534.00 | 8 600 534.00 | | 8 600 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035 173.00 | 22 035 173.00 | | 22 035 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 839 803.00 | 12 839 803.00 | | 12 839 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 607 030.00 | 607 030.00 | | 607 030.00 |
VC Groupe et associés | 70 414 144.00 | 70 414 144.00 | | 70 414 144.00 |
VP Divers | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213 772.00 | 6 213 772.00 | | 6 213 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 130 906.00 | 90 130 906.00 | | 90 130 906.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 639 835.00 | 38 297 447.00 | 4 342 388.00 | 42 639 835.00 |