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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 12 582.00 | 71.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 154.00 | 33 318.00 | 7 837.00 | 41 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 130.00 | 45 900.00 | 90 230.00 | 136 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 662.00 | 45 900.00 | 96 762.00 | 142 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
DH Report à nouveau | -23 312.00 | -29 288.00 | | -23 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 993.00 | 5 975.00 | | -4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 43 195.00 | 48 188.00 | | 43 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 680.00 | 1 200.00 | | 11 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 434.00 | 23 101.00 | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 12 601.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 9 598.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 567.00 | 48 404.00 | | 53 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 762.00 | 96 592.00 | | 96 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 508.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 508.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -508.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 173.00 | 117 042.00 | | 110 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 166.00 | 111 066.00 | | 115 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 993.00 | 5 975.00 | | -4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 837.00 | 2 063.00 | | 43 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 2 063.00 | | 43 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |