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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 12 774.00 | 479.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 154.00 | 35 100.00 | 6 054.00 | 41 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 730.00 | 47 875.00 | 88 856.00 | 136 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 223.00 | 47 875.00 | 108 348.00 | 156 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
DH Report à nouveau | -28 305.00 | -23 312.00 | | -28 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | -4 993.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 46 423.00 | 43 195.00 | | 46 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 814.00 | 23 434.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 10 652.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | 5 897.00 | | 9 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 926.00 | 53 567.00 | | 61 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 348.00 | 96 762.00 | | 108 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 271.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 1 271.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 1 072.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 367.00 | 110 173.00 | | 98 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 139.00 | 115 166.00 | | 95 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | -4 993.00 | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 1 974.00 | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | 1 974.00 | | 45 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 926.00 | 41 926.00 | 20 000.00 | 61 926.00 |