| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 12 974.00 | 279.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 154.00 | 33 999.00 | 5 155.00 | 39 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 730.00 | 46 973.00 | 87 757.00 | 134 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 851.00 | 46 973.00 | 97 878.00 | 144 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
DH Report à nouveau | -25 077.00 | -28 305.00 | | -25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797.00 | 3 228.00 | | -4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 41 625.00 | 46 423.00 | | 41 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | 22 814.00 | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 9 115.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 9 996.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 253.00 | 61 926.00 | | 56 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 878.00 | 108 348.00 | | 97 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 1 849.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 1 849.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 1 849.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 155.00 | 98 367.00 | | 111 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 952.00 | 95 139.00 | | 115 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797.00 | 3 228.00 | | -4 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 875.00 | 2 099.00 | 3 000.00 | 47 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 875.00 | 2 099.00 | 3 000.00 | 47 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 253.00 | 36 253.00 | 20 000.00 | 56 253.00 |