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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 462.00 | 23 267.00 | 195.00 | 23 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 354.00 | 85 080.00 | 3 274.00 | 88 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BN En cours de production de biens | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 499.00 | 85 080.00 | 126 419.00 | 211 499.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -68 619.00 | -41 191.00 | | -68 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | -27 428.00 | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | 24 605.00 | 25 561.00 | | 24 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 103.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 7 129.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 7 523.00 | | 58 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 4 742.00 | | 24 338.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 814.00 | 19 496.00 | | 101 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 419.00 | 45 057.00 | | 126 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 814.00 | 19 496.00 | | 101 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 407.00 | 673.00 | | 84 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 734.00 | 673.00 | | 83 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |