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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 21 742.00 | 1 836.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 470.00 | 83 555.00 | 4 915.00 | 88 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 060.00 | 83 555.00 | 77 505.00 | 161 060.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -73 971.00 | -69 575.00 | | -73 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | -4 396.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 21 515.00 | 20 209.00 | | 21 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 17 890.00 | | 21 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 7 544.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 18 553.00 | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 990.00 | 47 487.00 | | 55 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 505.00 | 67 697.00 | | 77 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 990.00 | 47 487.00 | | 55 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 354.00 | | 2 296.00 | 88 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 88 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 84 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 2 296.00 | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 230.00 | 505.00 | 2 179.00 | 85 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 557.00 | 505.00 | 2 179.00 | 84 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |