| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 462.00 | 23 417.00 | 45.00 | 23 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 354.00 | 85 230.00 | 3 124.00 | 88 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 926.00 | 85 230.00 | 67 697.00 | 152 926.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
DH Report à nouveau | -69 575.00 | -68 619.00 | | -69 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 396.00 | -956.00 | | -4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209.00 | 24 605.00 | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 15 987.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 58 383.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 24 338.00 | | 18 553.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 066.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 487.00 | 101 814.00 | | 47 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 697.00 | 126 419.00 | | 67 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 080.00 | 150.00 | | 85 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | 150.00 | | 84 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |