| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 4 497.00 | 1 897.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 488.00 | 48 026.00 | 4 462.00 | 52 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 293.00 | 71 860.00 | 122 433.00 | 194 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 102.00 | 124 384.00 | 129 718.00 | 254 102.00 |
BP En cours de production de services | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 1 017 789.00 | 61 540.00 | 956 249.00 | 1 017 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 047.00 | 3 633.00 | 350 414.00 | 354 047.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 140 622.00 | | 140 622.00 | 140 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 812.00 | 65 173.00 | 1 464 639.00 | 1 529 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 914.00 | 189 557.00 | 1 594 357.00 | 1 783 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
DL TOTAL (I) | 572 407.00 | | | 572 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 322.00 | | | 399 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 195.00 | | | 446 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 950.00 | | | 1 021 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 357.00 | | | 1 594 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 238.00 | | | 966 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 215.00 | | 47 841.00 | 231 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 954.00 | 254 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 954.00 | 246 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 896.00 | | 47 840.00 | 223 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 1.00 | 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 515.00 | 27 810.00 | 24 941.00 | 121 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 736.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 754.00 | 27 074.00 | 24 941.00 | 117 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 051.00 | 61 540.00 | 50 051.00 | 50 051.00 |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 1 109.00 | 3 219.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 794.00 | 62 649.00 | 53 270.00 | 55 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 794.00 | 62 649.00 | 53 270.00 | 55 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 649.00 | 53 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 195.00 | 446 195.00 | | 446 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 349 074.00 | 349 074.00 | | 349 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 556.00 | 25 033.00 | 49 523.00 | 74 556.00 |
VI Groupe et associés | 399 322.00 | 399 322.00 | | 399 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 447.00 | 364 521.00 | 926.00 | 365 447.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 761.00 | 966 238.00 | 49 523.00 | 1 015 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
ST Autres comptes | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 619.00 | | | 639 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 514.00 | | | 543 514.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |