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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 5 143.00 | 1 251.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 49 441.00 | 5 352.00 | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 800.00 | 99 479.00 | 99 321.00 | 198 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 914.00 | 154 063.00 | 106 851.00 | 260 914.00 |
BP En cours de production de services | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 829 383.00 | 70 969.00 | 758 414.00 | 829 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 844.00 | 846.00 | 311 997.00 | 312 844.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 324 368.00 | | 324 368.00 | 324 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 320.00 | 71 815.00 | 1 410 504.00 | 1 482 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 234.00 | 225 879.00 | 1 517 355.00 | 1 743 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
DL TOTAL (I) | 592 627.00 | | | 592 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 970.00 | | | 361 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 728.00 | | | 924 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 355.00 | | | 1 517 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 639.00 | | | 898 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 102.00 | | 7 716.00 | 254 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 260 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 253 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 781.00 | | 7 715.00 | 246 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 1.00 | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 384.00 | 30 583.00 | 903.00 | 124 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 646.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 887.00 | 29 937.00 | 903.00 | 119 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 540.00 | 70 969.00 | 61 540.00 | 61 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 846.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 173.00 | 71 815.00 | 65 173.00 | 65 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 173.00 | 71 815.00 | 65 173.00 | 65 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 815.00 | 65 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 970.00 | 361 970.00 | | 361 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 311 574.00 | 311 574.00 | | 311 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 523.00 | 23 848.00 | 25 675.00 | 49 523.00 |
VI Groupe et associés | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 021.00 | | | 201 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 229.00 | 324 302.00 | 927.00 | 325 229.00 |
VW T.V.A. | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 315.00 | 898 639.00 | 25 675.00 | 924 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 790.00 | | | 810 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 253.00 | | | 667 253.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 662.00 | | | 134 662.00 |