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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 5 874.00 | 3 620.00 | 9 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 246.00 | 51 896.00 | 6 350.00 | 58 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 972.00 | 127 427.00 | 74 545.00 | 201 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 641.00 | 185 198.00 | 85 443.00 | 270 641.00 |
BP En cours de production de services | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BT Marchandises | 1 029 499.00 | 45 757.00 | 983 742.00 | 1 029 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 012.00 | 1 564.00 | 342 448.00 | 344 012.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 367 686.00 | | 367 686.00 | 367 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 824.00 | 47 321.00 | 1 769 503.00 | 1 816 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 465.00 | 232 519.00 | 1 854 946.00 | 2 087 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DL TOTAL (I) | 591 775.00 | | | 591 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 010.00 | | | 400 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 714.00 | | | 766 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 171.00 | | | 1 263 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 946.00 | | | 1 854 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 758.00 | | | 1 262 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 914.00 | | 9 726.00 | 260 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | 3 100.00 | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 593.00 | | 6 625.00 | 253 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 1.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 063.00 | 31 135.00 | | 154 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 731.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 920.00 | 30 404.00 | | 148 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 969.00 | 45 757.00 | 70 969.00 | 70 969.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 718.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 815.00 | 46 474.00 | 70 969.00 | 71 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 815.00 | 46 474.00 | 70 969.00 | 71 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 474.00 | 70 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 714.00 | 766 714.00 | | 766 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 341 983.00 | 341 983.00 | | 341 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 289.00 | 400 361.00 | 928.00 | 401 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 758.00 | 1 262 758.00 | | 1 262 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 767.00 | | | 581 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 344.00 | | | 524 344.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 506.00 | | | 133 506.00 |