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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 413.00 | | 1 231 413.00 | 1 231 413.00 |
BZ Autres créances | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 774.00 | | 1 337 774.00 | 1 337 774.00 |
CU Autres participations | 1 221 374.00 | | 1 221 374.00 | 1 221 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 465 131.00 | 465 131.00 | | 465 131.00 |
DH Report à nouveau | -85 694.00 | -100 433.00 | | -85 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 221.00 | 14 740.00 | | -87 221.00 |
DL TOTAL (I) | 341 716.00 | 428 937.00 | | 341 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 208.00 | 780 155.00 | | 689 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 583.00 | 86 784.00 | | 100 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 301.00 | 2 894.00 | | 203 301.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 058.00 | 872 731.00 | | 996 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 774.00 | 1 301 668.00 | | 1 337 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 968.00 | | | -202 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 142.00 | -9 479.00 | | -42 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 015.00 | 35 232.00 | | 95 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 236.00 | 20 493.00 | | 182 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 221.00 | 14 740.00 | | -87 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 301.00 | 203 301.00 | | 203 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 208.00 | 110 067.00 | 380 356.00 | 689 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 674.00 | 101 651.00 | 9 024.00 | 110 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 058.00 | 316 333.00 | 380 356.00 | 996 058.00 |