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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 222 404.00 | | 1 222 404.00 | 1 222 404.00 |
BZ Autres créances | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 389.00 | | 1 332 389.00 | 1 332 389.00 |
CU Autres participations | 1 221 374.00 | | 1 221 374.00 | 1 221 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 599.00 | 292 216.00 | | 382 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 801.00 | 90 383.00 | | 75 801.00 |
DL TOTAL (I) | 507 901.00 | 432 099.00 | | 507 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 622.00 | 689 208.00 | | 602 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 725.00 | 278 877.00 | | 173 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 074.00 | 2 894.00 | | 48 074.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 488.00 | 973 945.00 | | 824 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 389.00 | 1 406 044.00 | | 1 332 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 071.00 | 83.00 | | 17 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 61 330.00 | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 173.00 | -61 330.00 | | -14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 799.00 | -34 188.00 | | -7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 391.00 | 140 018.00 | | 111 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 590.00 | 49 635.00 | | 35 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 801.00 | 90 383.00 | | 75 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 622.00 | 106 327.00 | 385 406.00 | 602 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 488.00 | 328 194.00 | 385 406.00 | 824 488.00 |