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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 404.00 | | 1 222 404.00 | 1 222 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 079.00 | | 1 336 079.00 | 1 336 079.00 |
CU Autres participations | 1 221 374.00 | | 1 221 374.00 | 1 221 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 458 401.00 | 382 599.00 | | 458 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 220.00 | 75 801.00 | | 174 220.00 |
DL TOTAL (I) | 682 121.00 | 507 901.00 | | 682 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 781.00 | 602 622.00 | | 509 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 216.00 | 173 725.00 | | 141 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 48 074.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 958.00 | 824 488.00 | | 653 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 079.00 | 1 332 389.00 | | 1 336 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 17 071.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 17 071.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | -14 173.00 | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 550.00 | -7 799.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 111 391.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780.00 | 35 590.00 | | 17 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 220.00 | 75 801.00 | | 174 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 781.00 | 107 711.00 | 391 148.00 | 509 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 958.00 | 110 672.00 | 532 364.00 | 653 958.00 |