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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 6 764.00 | 2 436.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 1 083.00 | 13 142.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 931.00 | 7 847.00 | 109 084.00 | 116 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 581.00 | | 261 581.00 | 261 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 512.00 | 7 847.00 | 370 665.00 | 378 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 061.00 | 114 860.00 | | -44 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 830.00 | -158 920.00 | | 81 830.00 |
DL TOTAL (I) | 46 569.00 | -35 261.00 | | 46 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 576.00 | 124 229.00 | | 142 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 858.00 | 95 496.00 | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 096.00 | 380 386.00 | | 324 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 665.00 | 345 126.00 | | 370 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 096.00 | 380 386.00 | | 324 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 200.00 | 808 254.00 | 1 351 454.00 | 543 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 200.00 | 808 254.00 | 1 351 454.00 | 543 200.00 |
FM Production stockée | | | -4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 36 199.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 36 199.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 190 483.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -154 284.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 249.00 | 973 441.00 | | 1 347 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 419.00 | 1 132 362.00 | | 1 265 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 830.00 | -158 920.00 | | 81 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 440.00 | | 491.00 | 116 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 491.00 | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 640.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 640.00 | | 7 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VI Groupe et associés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 096.00 | 324 096.00 | | 324 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | 3 482.00 | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 4 413.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 13 691.00 | 21 099.00 | | 13 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 846.00 | 59 448.00 | | 62 846.00 |
YT Sous‐traitance | 205 876.00 | 132 117.00 | | 205 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 3 067.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 564.00 | 6 549.00 | | 11 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 953.00 | 82 584.00 | | 109 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 144.00 | 94 191.00 | | 128 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 130.00 | 217 077.00 | | 288 130.00 |