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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 7 404.00 | 1 796.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 1 211.00 | 14 138.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 243.00 | 8 615.00 | 109 628.00 | 118 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
BZ Autres créances | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CF Disponibilités | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 872.00 | | 249 872.00 | 249 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 115.00 | 8 615.00 | 359 500.00 | 368 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 769.00 | -44 061.00 | | 37 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | 81 830.00 | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 105 793.00 | 46 569.00 | | 105 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 298.00 | 160 662.00 | | 160 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 142 576.00 | | 78 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 20 858.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 707.00 | 324 096.00 | | 253 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 500.00 | 370 665.00 | | 359 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 707.00 | 324 096.00 | | 253 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 652.00 | 650 057.00 | 1 130 709.00 | 480 652.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 807.00 | 650 057.00 | 1 130 864.00 | 480 807.00 |
FM Production stockée | | | 20 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 628.00 | 1 347 249.00 | | 1 158 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 405.00 | 1 265 419.00 | | 1 099 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 224.00 | 81 830.00 | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 931.00 | | 1 312.00 | 116 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 424.00 | | 1 124.00 | 23 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 187.00 | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 768.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847.00 | 768.00 | | 7 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VI Groupe et associés | 160 298.00 | 160 298.00 | | 160 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 11 306.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | 5 717.00 | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 15 426.00 | 13 691.00 | | 15 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 551.00 | 62 846.00 | | 61 551.00 |
YT Sous‐traitance | 118 667.00 | 205 876.00 | | 118 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 258.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 11 564.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 593.00 | 109 953.00 | | 98 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 339.00 | 128 144.00 | | 78 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 476.00 | 288 130.00 | | 200 476.00 |