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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 8 044.00 | 1 156.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 693.00 | 4 570.00 | 73 124.00 | 77 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 647.00 | 12 614.00 | 168 032.00 | 180 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 078.00 | | 283 078.00 | 283 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 724.00 | 12 614.00 | 451 110.00 | 463 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 993.00 | 37 769.00 | | 96 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 493.00 | 59 224.00 | | 77 493.00 |
DL TOTAL (I) | 183 286.00 | 105 793.00 | | 183 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 964.00 | 160 298.00 | | 159 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 78 748.00 | | 50 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | 13 851.00 | | 27 825.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 824.00 | 253 707.00 | | 267 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 110.00 | 359 500.00 | | 451 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 824.00 | 253 707.00 | | 267 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 152.00 | 516 368.00 | 1 018 520.00 | 502 152.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 226.00 | 516 368.00 | 1 018 594.00 | 502 226.00 |
FM Production stockée | | | 13 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 899.00 | 1 158 628.00 | | 1 103 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 406.00 | 1 099 405.00 | | 1 026 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 493.00 | 59 224.00 | | 77 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 243.00 | | 62 404.00 | 118 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | 62 345.00 | 24 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | 59.00 | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 3 999.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 3 999.00 | | 8 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VI Groupe et associés | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 824.00 | 267 824.00 | | 267 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 5 084.00 | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 4 832.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 16 159.00 | 15 426.00 | | 16 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 219.00 | 61 551.00 | | 57 219.00 |
YT Sous‐traitance | 165 943.00 | 118 667.00 | | 165 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 2 723.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 771.00 | 7 807.00 | | 12 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 983.00 | 98 593.00 | | 104 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 010.00 | 78 339.00 | | 66 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 550.00 | 200 476.00 | | 244 550.00 |