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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 664.00 | 5 201.00 | 4 463.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 664.00 | 5 201.00 | 34 463.00 | 39 664.00 |
BT Marchandises | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
BZ Autres créances | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CF Disponibilités | 169 720.00 | | 169 720.00 | 169 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 496.00 | | 532 495.00 | 532 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 160.00 | 5 201.00 | 566 959.00 | 572 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 19 664.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 23 191.00 | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 109 577.00 | 94 555.00 | | 109 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | 424 956.00 | | 267 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 7 999.00 | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 187 645.00 | 123 328.00 | | 187 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 382.00 | 556 284.00 | | 457 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 959.00 | 650 839.00 | | 566 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 1 933.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 933.00 | | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
UX Autres créances clients | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VI Groupe et associés | 187 645.00 | 50 517.00 | 137 128.00 | 187 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 382.00 | 320 254.00 | 137 128.00 | 457 382.00 |