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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 664.00 | 7 134.00 | 2 530.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 664.00 | 7 134.00 | 32 530.00 | 39 664.00 |
BT Marchandises | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 220.00 | 791.00 | 209 429.00 | 210 220.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 566 959.00 | | 566 959.00 | 566 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 564.00 | 791.00 | 909 773.00 | 910 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 228.00 | 7 925.00 | 942 303.00 | 950 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
EA Autres dettes | 663 619.00 | | | 663 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 236.00 | | | 859 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 303.00 | | | 942 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 645.00 | | | 200 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 1 933.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 1 933.00 | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
UX Autres créances clients | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | 1 893.00 | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 663 619.00 | 5 028.00 | 658 591.00 | 663 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 720.00 | 209 822.00 | 1 898.00 | 211 720.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 236.00 | 200 645.00 | 658 591.00 | 859 236.00 |