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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 664.00 | 8 525.00 | 1 139.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 664.00 | 8 525.00 | 31 139.00 | 39 664.00 |
BT Marchandises | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 086.00 | 791.00 | 251 295.00 | 252 086.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 691 456.00 | | 691 456.00 | 691 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 571.00 | 791.00 | 1 102 780.00 | 1 103 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 236.00 | 9 316.00 | 1 133 919.00 | 1 143 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 367.00 | 2 877.00 | | 1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 267.00 | 28 491.00 | | 60 267.00 |
DL TOTAL (I) | 113 334.00 | 83 067.00 | | 113 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | 184 626.00 | | 272 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 10 991.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 734 968.00 | 663 619.00 | | 734 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 585.00 | 859 236.00 | | 1 020 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 919.00 | 942 303.00 | | 1 133 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 1 391.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 1 391.00 | | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | 272 325.00 | | 272 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 968.00 | 16 555.00 | 718 413.00 | 734 968.00 |
UX Autres créances clients | 250 187.00 | 250 187.00 | | 250 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 841.00 | 250 942.00 | 1 898.00 | 252 841.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 585.00 | 302 172.00 | 718 413.00 | 1 020 585.00 |