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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 8 896.00 | 19 641.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 215.00 | 16 973.00 | 16 242.00 | 33 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 752.00 | 25 868.00 | 35 883.00 | 61 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BT Marchandises | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 756.00 | 793.00 | 135 964.00 | 136 756.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 153.00 | 793.00 | 466 361.00 | 467 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 905.00 | 26 661.00 | 502 244.00 | 528 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 994.00 | 130 051.00 | | 143 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 350.00 | 53 943.00 | | 40 350.00 |
DL TOTAL (I) | 185 444.00 | 185 094.00 | | 185 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 795.00 | 69 859.00 | | 116 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 655.00 | 17 283.00 | | 48 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 124 183.00 | | 120 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845.00 | 28 766.00 | | 14 845.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | 23 494.00 | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 800.00 | 263 585.00 | | 316 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 244.00 | 448 679.00 | | 502 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 213.00 | 141 165.00 | 494 378.00 | 353 213.00 |
FG Production vendue services | 79 936.00 | 11 756.00 | 91 692.00 | 79 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 149.00 | 152 921.00 | 586 070.00 | 433 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 158.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 158.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -158.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 16 497.00 | | 10 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 317.00 | 731 995.00 | | 591 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 967.00 | 678 052.00 | | 550 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 350.00 | 53 943.00 | | 40 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | 7 616.00 | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 5 460.00 | 794.00 | 21 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 5 460.00 | 794.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 795.00 | 73 167.00 | 43 628.00 | 116 795.00 |
VI Groupe et associés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 937.00 | | | -46 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 800.00 | 273 172.00 | 43 628.00 | 316 800.00 |