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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 11 390.00 | 17 147.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 21 810.00 | 43 155.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 502.00 | 33 199.00 | 60 302.00 | 93 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BT Marchandises | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 760.00 | 793.00 | 168 967.00 | 169 760.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 828.00 | 793.00 | 430 035.00 | 430 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 330.00 | 33 992.00 | 490 338.00 | 524 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 344.00 | 143 994.00 | | 114 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | 40 350.00 | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 160 184.00 | 185 444.00 | | 160 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 846.00 | 116 795.00 | | 82 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 897.00 | 48 655.00 | | 43 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 529.00 | 120 051.00 | | 178 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | 14 845.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 16 454.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 153.00 | 316 800.00 | | 330 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 338.00 | 502 244.00 | | 490 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 307.00 | 273 172.00 | | 247 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 940.00 | 216 371.00 | 566 311.00 | 349 940.00 |
FG Production vendue services | 45 379.00 | 11 716.00 | 57 095.00 | 45 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 320.00 | 228 087.00 | 623 407.00 | 395 320.00 |
FM Production stockée | | | -11 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 609.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -198.00 | 3 652.00 | | -198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | 3 652.00 | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -3 043.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 10 648.00 | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 813.00 | 591 317.00 | | 626 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 073.00 | 550 967.00 | | 582 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | 40 350.00 | | 44 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 106.00 | 106.00 | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868.00 | 7 400.00 | 69.00 | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 7 400.00 | 69.00 | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
VI Groupe et associés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 33 949.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 153.00 | 247 307.00 | | 330 153.00 |