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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 13 805.00 | 14 732.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 31 060.00 | 33 905.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 502.00 | 44 865.00 | 48 637.00 | 93 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BT Marchandises | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 536.00 | 793.00 | 260 743.00 | 261 536.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 862.00 | 793.00 | 593 069.00 | 593 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 363.00 | 45 658.00 | 641 706.00 | 687 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 084.00 | 114 344.00 | | 99 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | 44 740.00 | | 80 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 180 781.00 | 160 184.00 | | 180 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 513.00 | 82 846.00 | | 84 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 916.00 | 43 897.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 748.00 | 178 529.00 | | 270 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 19 959.00 | | 54 063.00 |
EA Autres dettes | 19 685.00 | 4 922.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 925.00 | 330 153.00 | | 460 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 706.00 | 490 338.00 | | 641 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 856.00 | 247 307.00 | | 443 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 503.00 | | 894 503.00 | 894 503.00 |
FG Production vendue services | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 173.00 | | 948 173.00 | 948 173.00 |
FM Production stockée | | | 22 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 12 040.00 | | 24 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 979.00 | 626 813.00 | | 970 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 383.00 | 582 073.00 | | 890 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 596.00 | 44 740.00 | | 80 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 106.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 199.00 | 11 666.00 | | 33 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 11 666.00 | | 33 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 513.00 | 67 444.00 | 17 069.00 | 84 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 925.00 | 443 856.00 | 17 069.00 | 460 925.00 |