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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 1 608.00 | 3 350.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 42 562.00 | 61 259.00 | 103 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 640.00 | 44 170.00 | 258 471.00 | 302 640.00 |
BT Marchandises | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 965.00 | | 251 965.00 | 251 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 606.00 | 44 170.00 | 510 436.00 | 554 606.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 395 054.00 | | | 395 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 436.00 | | | 510 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 908.00 | | 501 908.00 | 501 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 908.00 | | 501 908.00 | 501 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 709.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 909.00 | | | 501 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 680.00 | | | 458 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 725.00 | | 4 916.00 | 297 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 763.00 | | 4 016.00 | 104 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | 900.00 | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 18 709.00 | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 18 709.00 | | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 801.00 | 11 611.00 | 55 190.00 | 66 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 929.00 | 18 127.00 | 4 802.00 | 22 929.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 381.00 | 60 191.00 | 55 190.00 | 115 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
YT Sous‐traitance | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 859.00 | | | 84 859.00 |