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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 2 600.00 | 2 358.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 60 569.00 | 43 252.00 | 103 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 135.00 | 63 168.00 | 239 967.00 | 303 135.00 |
BT Marchandises | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 345 399.00 | | 345 399.00 | 345 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 468.00 | 63 168.00 | 624 300.00 | 687 468.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 254.00 | | | 386 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
DL TOTAL (I) | 458 630.00 | | | 458 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 300.00 | | | 624 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 066.00 | | 500 066.00 | 500 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 066.00 | | 500 066.00 | 500 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 719.00 | | | 501 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 144.00 | | | 438 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 640.00 | | 495.00 | 302 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 495.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 170.00 | 18 998.00 | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 18 998.00 | | 44 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344.00 | 1 047.00 | 5 297.00 | 6 344.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |