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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958.00 | 3 591.00 | 1 366.00 | 4 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 534.00 | 78 423.00 | 27 112.00 | 105 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 949.00 | 82 014.00 | 222 935.00 | 304 949.00 |
BT Marchandises | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 384 124.00 | | 384 124.00 | 384 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 103.00 | | 443 103.00 | 443 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 052.00 | 82 014.00 | 666 039.00 | 748 052.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 830.00 | | | 449 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
DL TOTAL (I) | 551 390.00 | | | 551 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 039.00 | | | 666 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 586.00 | | 558 586.00 | 558 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 586.00 | | 558 586.00 | 558 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 587.00 | | | 558 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 827.00 | | | 465 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 135.00 | | 1 813.00 | 303 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 779.00 | | 1 713.00 | 108 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 100.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 168.00 | 18 846.00 | | 63 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 168.00 | 18 846.00 | | 63 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 2 760.00 | 5 397.00 | 8 157.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 466.00 | | | 168 466.00 |