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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 219.00 | 50.00 | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 14 534.00 | 8 144.00 | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 26 084.00 | 2 141.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 711.00 | 92 698.00 | 197 013.00 | 289 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 697.00 | 137 536.00 | 1 198 162.00 | 1 335 697.00 |
BT Marchandises | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
BZ Autres créances | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 420 531.00 | | 420 531.00 | 420 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 051.00 | | 752 051.00 | 752 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 748.00 | 137 536.00 | 1 950 212.00 | 2 087 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990 814.00 | | 990 814.00 | 990 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 828.00 | 4 931.00 | | 9 828.00 |
DG Autres réserves | 336 867.00 | 243 834.00 | | 336 867.00 |
DH Report à nouveau | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 872.00 | 97 930.00 | | 153 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 035.00 | 1 175 164.00 | | 1 329 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 660.00 | 198 433.00 | | 290 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 29 363.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 237.00 | 64 046.00 | | 79 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 42 812.00 | | 63 246.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 18 697.00 | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 500.00 | 132 750.00 | | 175 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 177.00 | 486 100.00 | | 621 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 212.00 | 1 661 264.00 | | 1 950 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 545.00 | | 183 053.00 | 1 163 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 335 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 317 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | 1 134.00 | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 138.00 | | 103 698.00 | 225 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 593.00 | | 78 221.00 | 912 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 521.00 | 48 015.00 | | 89 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 7 413.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | 40 602.00 | | 78 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
UX Autres créances clients | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 660.00 | 63 886.00 | 188 272.00 | 290 660.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 203.00 | 254 814.00 | 50 389.00 | 305 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 177.00 | 394 403.00 | 188 272.00 | 621 177.00 |