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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 219.00 | 50.00 | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 22 283.00 | 395.00 | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 27 534.00 | 690.00 | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 711.00 | 134 135.00 | 155 576.00 | 289 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 091.00 | 188 172.00 | 1 250 919.00 | 1 439 091.00 |
BT Marchandises | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
BZ Autres créances | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 689 129.00 | | 689 129.00 | 689 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 093.00 | | 1 073 093.00 | 1 073 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 183.00 | 188 172.00 | 2 324 011.00 | 2 512 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 257.00 | | 1 083 257.00 | 1 083 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DG Autres réserves | 336 867.00 | 336 867.00 | | 336 867.00 |
DH Report à nouveau | 176 341.00 | 22 469.00 | | 176 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 694.00 | 153 872.00 | | 195 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 729.00 | 1 329 035.00 | | 1 524 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 484.00 | 290 660.00 | | 227 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 103.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 79 237.00 | | 148 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 116.00 | 63 246.00 | | 120 116.00 |
EA Autres dettes | 33 957.00 | 12 432.00 | | 33 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 550.00 | 175 500.00 | | 260 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 282.00 | 621 177.00 | | 799 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 011.00 | 1 950 212.00 | | 2 324 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 697.00 | | 103 393.00 | 1 335 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 814.00 | | 103 393.00 | 990 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 536.00 | 50 636.00 | | 137 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 7 748.00 | | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 42 888.00 | | 118 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 262 618.00 | 262 618.00 | | 262 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 484.00 | 62 632.00 | 149 431.00 | 227 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 015.00 | 345 232.00 | 153 782.00 | 499 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 282.00 | 634 430.00 | 149 431.00 | 799 282.00 |