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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 396.00 | 177 849.00 | 204 547.00 | 382 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 219.00 | | 1 164 219.00 | 1 164 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 402.00 | 233 021.00 | 2 329 380.00 | 2 562 402.00 |
BT Marchandises | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 183.00 | | 433 183.00 | 433 183.00 |
BZ Autres créances | 286 919.00 | | 286 919.00 | 286 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 794 851.00 | | 794 851.00 | 794 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 885.00 | | 1 601 885.00 | 1 601 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 287.00 | 233 021.00 | 3 931 266.00 | 4 164 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178 109.00 | | | 1 178 109.00 |
CU Autres participations | 946 725.00 | | 946 725.00 | 946 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
DG Autres réserves | 336 867.00 | 336 867.00 | | 336 867.00 |
DH Report à nouveau | 300 606.00 | 176 341.00 | | 300 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 479.00 | 195 694.00 | | 390 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 780.00 | 1 524 729.00 | | 1 843 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 427.00 | 227 484.00 | | 1 054 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 9 018.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 461.00 | 148 157.00 | | 191 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 760.00 | 120 116.00 | | 185 760.00 |
EA Autres dettes | 112 268.00 | 32 094.00 | | 112 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 950.00 | 260 550.00 | | 535 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 486.00 | 797 419.00 | | 2 087 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 266.00 | 2 322 148.00 | | 3 931 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 073.00 | 797 419.00 | | 1 146 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 091.00 | | 2 213 659.00 | 1 439 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 281.00 | 2 124 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 348.00 | 2 562 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 067.00 | 410 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 936.00 | | 152 752.00 | 317 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 207.00 | | 2 060 907.00 | 1 094 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 172.00 | 44 849.00 | | 188 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 445.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 670.00 | 44 404.00 | | 161 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 461.00 | 191 461.00 | | 191 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 950.00 | 535 950.00 | | 535 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 219.00 | 1 164 219.00 | | 1 164 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UX Autres créances clients | 433 183.00 | 433 183.00 | | 433 183.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 427.00 | 113 014.00 | 361 215.00 | 1 054 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 600.00 | | | 893 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 207.00 | 270 207.00 | | 270 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 319.00 | 1 903 319.00 | | 1 903 319.00 |
VW T.V.A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 486.00 | 1 146 073.00 | 361 215.00 | 2 087 486.00 |