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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 717.00 | 39 037.00 | 60 680.00 | 99 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 355.00 | 39 037.00 | 182 317.00 | 221 355.00 |
BT Marchandises | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
CF Disponibilités | 295 296.00 | | 295 296.00 | 295 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 996.00 | | 599 996.00 | 599 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 352.00 | 39 037.00 | 782 314.00 | 821 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 439 555.00 | | | 439 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
DL TOTAL (I) | 533 620.00 | | | 533 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 693.00 | | | 248 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 314.00 | | | 782 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 693.00 | | | 248 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 235 681.00 | 235 681.00 | | 235 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |