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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 566.00 | 50 870.00 | 38 696.00 | 89 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 993.00 | 50 870.00 | 161 123.00 | 211 993.00 |
BT Marchandises | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
CF Disponibilités | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 391.00 | | 874 391.00 | 874 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 385.00 | 50 870.00 | 1 035 514.00 | 1 086 385.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 626 358.00 | | | 626 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
DL TOTAL (I) | 790 079.00 | | | 790 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 514.00 | | | 1 035 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VC Groupe et associés | 249 877.00 | 249 877.00 | | 249 877.00 |
VI Groupe et associés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 387.00 | 269 960.00 | 7 427.00 | 277 387.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |