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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 141.00 | 47 711.00 | 50 430.00 | 98 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 877.00 | 47 711.00 | 172 166.00 | 219 877.00 |
BT Marchandises | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 245 061.00 | | 245 061.00 | 245 061.00 |
CF Disponibilités | 446 501.00 | | 446 501.00 | 446 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 770.00 | | 770 770.00 | 770 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 648.00 | 47 711.00 | 942 936.00 | 990 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DL TOTAL (I) | 652 208.00 | | | 652 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 728.00 | | | 290 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 936.00 | | | 942 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 728.00 | | | 290 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 238 462.00 | 238 462.00 | | 238 462.00 |
VI Groupe et associés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 064.00 | 260 064.00 | | 260 064.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |