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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 7 959.00 | 11 147.00 | 19 106.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 295.00 | 7 959.00 | 11 336.00 | 19 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
110 Total général Actif | 80 657.00 | 7 959.00 | 72 698.00 | 80 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 719.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 364.00 | 6 474.00 | | 7 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 938.00 | 249 020.00 | | 277 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 6.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 740.00 | 258 001.00 | | 288 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 578.00 | 6 647.00 | | 7 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | 918.00 | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 529.00 | 91 366.00 | | 115 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -817.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 66 218.00 | 63 444.00 | | 66 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 3 747.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 622.00 | 49 839.00 | | 66 622.00 |
252 Charges sociales | 15 351.00 | 12 534.00 | | 15 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | 1 794.00 | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 197.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 914.00 | 229 667.00 | | 275 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 826.00 | 28 334.00 | | 12 826.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 4 250.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | 24 084.00 | | 10 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |