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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 10 958.00 | 9 844.00 | 20 802.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 148.00 | 10 958.00 | 10 190.00 | 21 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
110 Total général Actif | 86 459.00 | 10 958.00 | 75 501.00 | 86 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 313.00 | 7 364.00 | | 6 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 184.00 | 277 938.00 | | 251 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 011.00 | 1 000.00 | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | 2 438.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 775.00 | 288 740.00 | | 262 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 599.00 | 7 578.00 | | 6 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | -226.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 704.00 | 115 529.00 | | 111 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 367.00 | 405.00 | | -2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 64 681.00 | 66 218.00 | | 64 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 987.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 272.00 | 66 622.00 | | 52 272.00 |
252 Charges sociales | 21 352.00 | 15 351.00 | | 21 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 2 442.00 | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 827.00 | 275 914.00 | | 258 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 948.00 | 12 826.00 | | 3 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 178.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 1 897.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | 10 751.00 | | 7 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |