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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 089.00 | 14 299.00 | 7 790.00 | 22 089.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 435.00 | 14 299.00 | 8 136.00 | 22 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
110 Total général Actif | 136 452.00 | 14 299.00 | 122 153.00 | 136 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 769.00 | 6 313.00 | | 3 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 360.00 | 251 184.00 | | 251 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | 3 011.00 | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 2 267.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 409.00 | 262 775.00 | | 311 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 655.00 | 6 599.00 | | 5 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | 468.00 | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 870.00 | 111 704.00 | | 94 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 838.00 | -2 367.00 | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 72 543.00 | 64 681.00 | | 72 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 1 114.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 624.00 | 52 272.00 | | 73 624.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | 21 352.00 | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 2 999.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 391.00 | 258 827.00 | | 269 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 018.00 | 3 948.00 | | 42 018.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 938.00 | | |
294 Charges financières | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 031.00 | 7 628.00 | | 42 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 291.00 | | | 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |