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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
CU Autres participations | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | | -393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 108.00 | 2 450.00 | | 116 108.00 |
DL TOTAL (I) | 129 165.00 | 13 058.00 | | 129 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 171.00 | 139 222.00 | | 96 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 926.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 946.00 | 141 149.00 | | 104 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 112.00 | 154 206.00 | | 234 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 946.00 | 141 149.00 | | 104 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 372.00 | 6 400.00 | | 123 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265.00 | 3 950.00 | | 7 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 108.00 | 2 450.00 | | 116 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 019.00 | | 61 462.00 | 146 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 019.00 | | 61 462.00 | 146 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |