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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
110 Total général Actif | 269 490.00 | | 269 490.00 | 269 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 257.00 | 25 629.00 | | 9 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 257.00 | 25 629.00 | | 9 257.00 |
242 Autres charges externes. | 4 700.00 | 3 715.00 | | 4 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 700.00 | 4 176.00 | | 4 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 556.00 | 21 454.00 | | 4 556.00 |
280 Produits financiers | 35 563.00 | 97 743.00 | | 35 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 3 089.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 169.00 | 116 108.00 | | 39 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |