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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 601.00 | | 209 601.00 | 209 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
110 Total général Actif | 373 336.00 | | 373 336.00 | 373 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 29 645.00 | 9 257.00 | | 29 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 645.00 | 9 257.00 | | 29 645.00 |
242 Autres charges externes. | 3 511.00 | 4 700.00 | | 3 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 861.00 | 4 700.00 | | 3 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 783.00 | 4 556.00 | | 25 783.00 |
280 Produits financiers | 93 540.00 | 35 563.00 | | 93 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 950.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 794.00 | 39 169.00 | | 116 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 301.00 | | | 301.00 |