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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 344.00 | 1 561.00 | 1 905.00 |
040 Immobilisations financières | 739 231.00 | | 739 231.00 | 739 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 136.00 | 344.00 | 740 792.00 | 741 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
110 Total général Actif | 931 775.00 | 344.00 | 931 431.00 | 931 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 493 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 177.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 500.00 | 112 400.00 | | 178 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 750.00 | 112 400.00 | | 179 750.00 |
242 Autres charges externes. | 6 030.00 | 4 528.00 | | 6 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 528.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 156.00 | 65 017.00 | | 89 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 080.00 | 70 073.00 | | 96 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 670.00 | 42 327.00 | | 83 670.00 |
280 Produits financiers | 81 465.00 | 82 136.00 | | 81 465.00 |
294 Charges financières | 6 852.00 | 9 312.00 | | 6 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 2 143.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 5 324.00 | | 17 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 847.00 | 107 684.00 | | 140 847.00 |