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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 911.00 | 993.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 136.00 | 911.00 | 740 224.00 | 741 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 509.00 | 911.00 | 978 597.00 | 979 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 633 931.00 | 493 084.00 | | 633 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 378.00 | 140 847.00 | | 141 378.00 |
DK Provisions réglementées | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 799 225.00 | 657 846.00 | | 799 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 231.00 | 99 092.00 | | 13 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 273.00 | 130 937.00 | | 129 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 2 751.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 40 809.00 | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 373.00 | 273 590.00 | | 179 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 597.00 | 931 436.00 | | 978 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 260.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435.00 | 261 220.00 | | 267 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 057.00 | 120 373.00 | | 126 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 378.00 | 140 847.00 | | 141 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 136.00 | | | 741 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 231.00 | | | 739 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 567.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 567.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VI Groupe et associés | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |