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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 479.00 | 426.00 | 1 905.00 |
040 Immobilisations financières | 735 231.00 | | 735 231.00 | 735 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 136.00 | 1 479.00 | 735 657.00 | 737 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
084 Disponibilités | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
110 Total général Actif | 1 074 192.00 | 1 479.00 | 1 072 713.00 | 1 074 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 775 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | 185 833.00 | | 159 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 003.00 | 185 835.00 | | 159 003.00 |
242 Autres charges externes. | 10 578.00 | 4 480.00 | | 10 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 548.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 899.00 | 97 943.00 | | 101 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 650.00 | 103 538.00 | | 113 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 353.00 | 82 297.00 | | 45 353.00 |
280 Produits financiers | 81 792.00 | 81 600.00 | | 81 792.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 4 568.00 | | 2 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 17 951.00 | | 7 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 762.00 | 141 378.00 | | 117 762.00 |