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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 5 513.00 | 1 238.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 026.00 | 26 941.00 | 34 085.00 | 61 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 780.00 | 37 143.00 | 188 636.00 | 225 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 844.00 | 69 597.00 | 238 247.00 | 307 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 015.00 | 69 597.00 | 506 418.00 | 576 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 202.00 | -12 191.00 | | 13 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 858.00 | 26 892.00 | | -95 858.00 |
DL TOTAL (I) | -66 156.00 | 29 702.00 | | -66 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 636.00 | 66 619.00 | | 188 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 150 412.00 | | 241 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 54 509.00 | | 55 233.00 |
EA Autres dettes | 87 364.00 | 33 365.00 | | 87 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 574.00 | 304 905.00 | | 572 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 418.00 | 334 607.00 | | 506 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 881.00 | | 984 881.00 | 984 881.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 881.00 | | 984 881.00 | 984 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 999.00 | |
GE Autres charges | | | 64 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | 13 352.00 | | 6 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 941.00 | 13 352.00 | | 38 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 941.00 | -13 352.00 | | -38 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 000.00 | 1 084 630.00 | | 987 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 858.00 | 1 057 738.00 | | 1 082 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 858.00 | 26 892.00 | | -95 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 412.00 | 43 999.00 | 56 813.00 | 82 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 1 350.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | 42 649.00 | 56 813.00 | 78 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 637.00 | 50 354.00 | 138 283.00 | 188 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 727.00 | 236 727.00 | | 236 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 015.00 | 236 727.00 | 14 289.00 | 251 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 574.00 | 434 291.00 | 138 283.00 | 572 574.00 |