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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 026.00 | 38 110.00 | 22 916.00 | 61 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 160.00 | 64 786.00 | 164 374.00 | 229 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 225.00 | 109 646.00 | 201 578.00 | 311 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
CF Disponibilités | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 574.00 | | 414 574.00 | 414 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 799.00 | 109 646.00 | 616 152.00 | 725 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 656.00 | 13 202.00 | | -82 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 149.00 | -95 858.00 | | 174 149.00 |
DL TOTAL (I) | 107 993.00 | -66 156.00 | | 107 993.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 882.00 | 188 636.00 | | 146 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 772.00 | 241 341.00 | | 173 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | 55 233.00 | | 109 804.00 |
EA Autres dettes | 75 314.00 | 87 364.00 | | 75 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 772.00 | 572 574.00 | | 505 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 152.00 | 506 418.00 | | 616 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 099.00 | | 1 480 099.00 | 1 480 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 099.00 | | 1 480 099.00 | 1 480 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 594.00 | |
GE Autres charges | | | 91 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884.00 | 6 762.00 | | 12 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | 38 941.00 | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | -38 941.00 | | -15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 527.00 | 987 000.00 | | 1 527 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 378.00 | 1 082 858.00 | | 1 353 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 149.00 | -95 858.00 | | 174 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 597.00 | 41 594.00 | 1 545.00 | 69 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 1 238.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 085.00 | 40 356.00 | 1 545.00 | 64 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 882.00 | 44 577.00 | 102 305.00 | 146 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 914.00 | 221 914.00 | | 221 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 203.00 | 221 914.00 | 14 289.00 | 236 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 772.00 | 403 467.00 | 102 305.00 | 505 772.00 |