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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 003.00 | 44 244.00 | 17 759.00 | 62 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 326.00 | 92 415.00 | 147 910.00 | 240 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 624.00 | 143 409.00 | 180 214.00 | 323 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BZ Autres créances | 236 536.00 | | 236 536.00 | 236 536.00 |
CF Disponibilités | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 382.00 | | 617 382.00 | 617 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 006.00 | 143 409.00 | 797 596.00 | 941 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 492.00 | -82 656.00 | | 91 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 883.00 | 174 149.00 | | 232 883.00 |
DL TOTAL (I) | 340 878.00 | 107 992.00 | | 340 878.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | 146 882.00 | | 102 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 772.00 | 173 772.00 | | 94 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 935.00 | 109 803.00 | | 180 935.00 |
EA Autres dettes | 76 320.00 | 75 313.00 | | 76 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 333.00 | 505 772.00 | | 454 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 596.00 | 616 152.00 | | 797 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 221.00 | | 1 816 221.00 | 1 816 221.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 798.00 | | 1 817 798.00 | 1 817 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 060.00 | |
GE Autres charges | | | 116 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 12 883.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 15 270.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | -15 270.00 | | -6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 236.00 | 27 591.00 | | 79 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 063.00 | 1 527 527.00 | | 1 898 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 180.00 | 1 353 378.00 | | 1 665 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 883.00 | 174 149.00 | | 232 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 646.00 | 34 061.00 | 297.00 | 109 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 896.00 | 34 061.00 | 297.00 | 102 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 305.00 | 45 183.00 | 57 122.00 | 102 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 744.00 | 303 744.00 | | 303 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 289.00 | 303 744.00 | 14 544.00 | 318 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 333.00 | 397 211.00 | 57 122.00 | 454 333.00 |